Сравнение TLN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLN и ^GSPC
Основные характеристики
TLN:
4.18
^GSPC:
1.62
TLN:
3.61
^GSPC:
2.20
TLN:
1.58
^GSPC:
1.30
TLN:
9.59
^GSPC:
2.46
TLN:
37.68
^GSPC:
10.01
TLN:
5.89%
^GSPC:
2.08%
TLN:
53.16%
^GSPC:
12.88%
TLN:
-23.13%
^GSPC:
-56.78%
TLN:
-12.61%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
TLN
8.60%
-12.48%
47.04%
215.50%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC
TLN
^GSPC
Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TLN и ^GSPC
Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и ^GSPC
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.